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브레인 코스닥벤처 증권 투자신탁(주식혼합)
455.40억원 -4.70%
펀드 순자산가치
(운용펀드 기준)
2018-10-23기준
누적수익률
(운용펀드 기준)
2018-10-23기준
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브레인 코스닥벤처 증권 투자신탁(주식혼합)

펀드개요

펀드개요 소개
펀드명 브레인 코스닥벤처 증권 투자신탁(주식혼합)
펀드유형 증권(주식혼합형), 개방형, 추가형, 종류형
주요 운용대상 국내 주식 100% 이하, 채권 40% 이하, 벤처기업 50% 이상
비교지수 없음
환매대금 지급 15시 30분이전 : 제7영업일 기준가로 제9영업일에 지급
15시 30분 경과 후 : 제8영업일 기준가로 제10영업일에 지급
클래스 구분 A AE AG C CE CG
가입자격 제한없음 인터넷가입
투자자
투자권유 없이 가입하는 투자자 제한없음 인터넷가입투자자 투자권유 없이 가입하는 투자자
투자
신탁
보수
(%)
1.297 0.997 1.027 1.597 1.247 1.357
판매 0.60 0.30 0.33 0.90 0.55 0.66
운용 0.65
신탁 0.03
사무 0.017
선취판매수수료 Class A : 납입금액의 1%이내 / Class AE,AG : 납입금액의 0.5% 이내
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
※ 상기 클래스 외 CF,CW 클래스 등이 있으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하시거나 (간이)투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

운용전략

① 벤처기업 신주 투자
- IPO 공모주 투자: 심도있는 기업분석을 통해, 선별적으로 공모주 수요예측 참여
- 상장 기업: 상장기업의 경우 신용위험, 상승 여력, 유동성 및 효율적 투자자금 회수 가능성, 최대주주 Risk 등의 투자기업 선정기준을 바탕으로 재무안정성이 우수한 기업에 투자
- 비상장 기업: 벤처기업 상장 가능성 검토, 벤처기업의 신용위험, 상승 여력 등의 선정기준을 바탕으로, 투자대상 기업 발굴 및 투자 집행
② 벤처기업과 벤처기업 해제 후 7년 이내 코스닥시장 신주 및 구주 투자
- 코스닥시장에 상장되어 있는 벤처기업과 벤처기업 지정 해제 이후 6.5년 미만 기업을 투자대상으로 선정(코스닥시장 내에 속하는 중소기업 및 중견기업에 한정)
- 재무리스크를 제거한 종목 중에서 시가총액 상위 종목 위주로 투자대상을 선정
- 시가총액 비중을 감안하여 종목별 투자비중 결정
- 변동성이 큰 코스닥시장에 대응하기 위하여 Hedge전략을 구사할 수 있음
③ Event-driven, Trading 등 추가 알파전략
- 시장에 특정 Event(유상증자, 인수합병, 공개매수 등) 발생 시, 시장상황에 맞춰 다양한 Event-driven 전략을 활용하여 추가수익 추구
* 상기 운용전략은 시장상황에 따라 일부 수정될 수 있습니다.

운용성과
기준일 : 2018-10-23

운용성과
구분 설정일 기준가 전일대비(%) 1개월(%) 3개월(%) 6개월(%) 1년(%) 설정이후(%)
코스닥벤처(주식혼합) A 2018.04.05 946.19 -0.03 -3.53 -2.95 -3.63 0.00 -5.38
코스닥벤처(주식혼합) AE 2018.04.05 947.79 -0.03 -3.50 -2.88 -3.49 0.00 -5.22
코스닥벤처(주식혼합) C 2018.04.05 944.69 -0.03 -3.55 -3.02 -3.77 0.00 -5.53
코스닥벤처(주식혼합) CE 2018.04.05 947.04 -0.03 -3.52 -2.94 -3.55 0.00 -5.30
코스닥벤처(주식혼합) CF 2018.04.05 949.14 -0.03 -3.48 -2.81 -3.36 0.00 -5.09

* 각 기준가를 클릭하시면 일별 상세기준가 내역을 확인하실 수 있습니다.

* 기간별 운용성과는 해당 기간이 경과하지 않은 경우, 0으로 표시될 수 있습니다.

판매회사

DB금융투자, IBK기업은행, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠종금증권, 미래에셋대우, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 유안타증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권

주의사항

※ 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※ 집합투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
※ 집합투자상품에 가입하시기 전에 운용전략 및 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 관하여 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
※ 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 기준가, 수익률 등의 수치정보는 신뢰할 만한 자료로 공시된 것이나, 일시적으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.



브레인자산운용 준법감시인 심사필 제2018-3호(2018.04.05.~2019.04.04.)    

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