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브레인들국화 상품소개
17.31억원 8.10%
펀드 순자산가치
(운용펀드 기준)
2018-10-18기준
누적수익률
(운용펀드 기준)
2018-10-18기준
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브레인 금잔디배당성장 증권 자투자신탁(주식)

펀드개요

펀드개요 소개
펀드명 브레인 금잔디배당성장 증권 자투자신탁(주식)
펀드유형 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
주요 운용대상 브레인 금잔디배당성장 증권 모투자신탁(주식)에 90% 이상(모펀드는 국내 주식 60% 이상,채권 어음 등 40% 이하)
비교지수 KOSPI
환매대금 지급 15시 30분이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급
클래스 구분 A AE C1 CE C-P C-Pe C-P2
가입자격 제한없음 인터넷가입
투자자
제한없음 인터넷가입
투자자
연금저축전용 연금저축,
인터넷가입
투자자
퇴직연금전용
투자
신탁
보수
(%)
1.30 1.00 1.90 1.25 1.35 1.05 1.40
판매 0.60 0.30 1.20 0.55 0.65 0.35 0.70
운용 0.65
신탁 0.03
사무 0.02
선취판매수수료 Class A : 납입금액의 1%이내 / Class AE,AG : 납입금액의 0.5% 이내
환매수수료 없음
※Class C1 가입시 1년마다 자동으로 보수가 인하되며,C2,C3,C4로 전환됩니다. 자세한 보수인하 사항은 판매사에 문의하시거나.(간이)투자설명서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 클래스 외 AG,CG,CF,CW 클래스 등이 있으며, 자세한 사항은 판매사에 문의하거나 (간이)투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

운용전략

이 투자신탁의 모투자신탁(브레인금잔디배당성장 증권 모투자신탁(주식))은 국내 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. 장기간 안정적 배당을 실시하였고, 시장 대비 높은 배당수익률을 기록한 고 배당주 기업과 꾸준한 이익의 성장을 통해 배당규모가 상향되는 종목을 중심으로 투자합니다.
① 장기간 안정적 배당을 실시한 배당주 기업 종목군 구성
- 핵심 대형 우량주 종목군 중 배당수익률이 시장 평균보다 높은 종목으로 구성합니다.
- 일시적인 주가 상승/하락으로 배당수익률 변화 시 매매를 통한 자본차익을 추구합니다.
- 고배당 주식일지라도 주가가 과도하게 상승하여 배당수익률이 역사적 저점으로 하락한 경우 배당수익보다는 매매를 통한 자본차익을 추구할 계획입니다.
② 고성장 종목과 배당규모가 상향되는 기업 종목군 구성
- 고성장 종목은 비즈니스 영역의 진입장벽이 높고 매출 성장이 시장 평균보다 높게 유지되고 있는 종목으로 구성합니다.
- 대규모 설비투자 증설 후 실적이 개선되는 종목을 선별하고, 실적 성장과 함께 주주환원(배당)을 위한 기반인 현금흐름이 증가하는 종목으로 구성합니다.
③ 투자포트폴리오 구성
- 유니버스 구성: 당사의 재무적/정성적 기준에 따라 선별된 유니버스 내 종목군 중에서 투자대상종목을 선정합니다. 배당주의 주가 변화에 의해 배당수익률이 변할 경우 종목 비중의 변화 및 편출입을 할 계획이며, 기존 종목의 기업 가치에 상당한 변화가 있는 경우 수시로 포트폴리오를 변경할 수 있습니다.
- 배당주 기업 종목군과 배당규모가 상향되는 고성장 기업에 골고루 투자하되, 포트폴리오의 배당수익률은 KOSPI200의 배당수익률을 초과하는 것을 원칙으로 합니다
- 배당주 기업은 배당수익률이 시장 평균보다 높은 기업 중 당사의 리서치를 통해 선별된 종목군에 투자합니다.
- 고성장 종목과 배당규모가 상향되는 기업은 배당규모가 증가하는 기업과 진입장벽이 높고 새로운 트렌드를 선도하는 기업 중에서 당사의 리서치를 통하여 선별합니다.
- 종목별 시가총액 비중에 구애 받지 않도록 투자 포트폴리오 구성하되 상대적 투자 매력도, 거래 유동성을 감안하여 비중을 결정합니다.
* 상기 운용전략은 시장상황에 따라 일부 수정될 수 있습니다.

운용성과
기준일 : 2018-10-18

운용성과
구분 설정일 기준가 전일대비(%) 1개월(%) 3개월(%) 6개월(%) 1년(%) 설정이후(%)
금잔디배당(자) AE 2016.11.16 1000.00 0.00 -0.35 -4.49 -14.99 -14.61 6.06
금잔디배당(자) A 2016.11.16 1000.00 0.00 -0.37 -4.57 -15.12 -14.88 5.53
금잔디배당(자) CE 2016.11.16 1000.00 0.00 -0.36 -4.54 -15.09 -14.81 5.58
금잔디배당(자) CF 2016.11.22 1000.00 0.00 -0.33 -4.43 -14.87 -14.39 6.39
금잔디배당(자) C-P2 2016.12.05 1000.00 0.00 -0.38 -4.59 -15.17 -14.97 5.69
금잔디배당(자) C-P 2017.02.21 1000.00 0.00 -0.38 -4.58 -15.15 -14.92 2.13
금잔디배당(자) C2 2017.11.22 831.89 0.00 -0.41 -4.67 -15.30 0.00 -16.81
금잔디배당(자) C-P2e 2018.02.19 855.91 0.00 -0.36 -4.51 -15.01 0.00 -14.41

* 각 기준가를 클릭하시면 일별 상세기준가 내역을 확인하실 수 있습니다.

* 기간별 운용성과는 해당 기간이 경과하지 않은 경우, 0으로 표시될 수 있습니다.

판매회사

미래에셋대우, 삼성생명(퇴직연금), 유진투자증권, 한국투자증권(퇴직연금), IBK투자증권, KB증권, NH투자증권

주의사항

※ 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※ 집합투자상품은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
※ 집합투자상품에 가입하시기 전에 운용전략 및 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 관하여 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
※ 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 기준가, 수익률 등의 수치정보는 신뢰할 만한 자료로 공시된 것이나, 일시적으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.



브레인자산운용 준법감시인 심사필 제2018-1호(2018.03.20.~2019.03.19.)    

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